外贸人都在说的ODI备案，到底是什么？

“王总!咱们公司要往香港转的500万投资款，卡在银行那边了，说是缺少ODI备案文件汇不出去。”

    这是王老板最近遇到的难题，他准备在香港投资一个仓储中心，合同都签好了，没想到却卡在资金出境的最后一步。其实，身边早就有朋友劝他先搞好ODI备案，但这ODI备案到底是个啥?为什么一定要办?怎么办理?一连串的问题让王老板很是头疼，不知从何入手。

    事实上，像王老板这样的案例，普遍存在于中小企业出海圈里。今天，小贸就来和大家聊一聊ODI备案，看看它到底是何方神圣!

什么是ODI备案?看完你就懂了

    ODI的全称是Overseas Direct Investment，即境外直接投资，指的是中国境内企业通过新设、并购、参股等方式在境外获取企业所有权、控制权或经营管理权的投资行为。ODI备案也就是境外直接投资备案，简单来说，就是中国企业或者个人要在境外投资设立公司、并购境外企业，或者对境外企业进行增资时，必须向国家相关部门履行的合规登记手续。

    这套手续可不是走个过场，它由国家发改委、商务部、外汇管理局三个核心部门共同监管，目的是规范资本跨境流动。换句话来说，有了ODI备案，老板们的境外投资才是名正言顺的，不然的话，就会出现像王老板那样资金被卡的情况。

    *ODI备案针对的是“直接投资”，也就是企业能对境外企业拥有实际控制权或经营管理权的投资行为，比如设立子公司、收购股权、投资建设生产基地等。如果只是购买境外股票、债券这类财务投资，就不需要办ODI备案了。

搞定ODI备案，出海掘金更安心

    很多中小企业觉得“我就投个几百万，用得着这么麻烦吗?”事实证明，不办ODI备案的风险远比想象中高，而合规办理的价值更是实实在在。因此，就算麻烦，企业也得老老实实按照规定办事。

○ 资金合法出境

    就像王老板遇到的情况，没有ODI备案，银行不会受理大额投资款汇出，私下通过地下钱庄等方式转移资金，不仅可能面临外汇局的罚款，还会影响企业信用记录。合规办理后，无论是投资款、利润回流还是境外融资，资金流动都能畅通无阻。

○ 享受政策红利

    办理ODI备案后，企业可以享受国家的出海扶持政策，比如“一带一路”项目的专项补贴、出口信用保险的费率优惠，部分地区还会对合规境外投资给予税收返还。

○ 规避法律风险

    根据《企业境外投资管理办法》，未办理ODI备案或核准擅自开展境外投资的，可能被处以一定的罚款，情节严重的还会被限制境外投资资格。有了合规备案，出海掘金才能更加安心。

哪些主体一定要做ODI备案?有海外直接投资、并购以及扩张需求的企业;

国外子公司开立银行账户;

搭建红筹或者VIE架构以实现海外上市的企业;

拓展跨境电商业务;

将境外所得利润合规汇回境内。

保姆级办理攻略!必须码住

    不少老板觉得ODI备案要跑不同的部门，要花费不少时间和精力才能搞定，但自从政策简化后，已经支持全程线上办、并联审批。其实核心流程就三步，小贸将以大多数企业会用到的“备案制”流程为例，把每一个环节都掰开揉碎讲得清清楚楚。

发改委备案● 访问国家发改委官网，找到“境外投资管理系统”，注册账号;

● 在线填写《境外投资项目备案申请表》，上传所要求提供的各项材料;

● 提交后系统初审，通过后就能拿到《境外投资项目备案通知书》。

商务部备案● 登录“商务部业务系统统一平台”，注册账号;

● 在线填写《境外投资备案表》，上传所需材料;

● 通过后系统通知，企业可选择到商务部门领取或邮寄《企业境外投资证书》。

外汇登记● 拿着发改委和商务部下发的证书到注册地银行办理外汇登记;

● 填写《境外直接投资外汇登记申请表》，提交资金证明;

● 银行审核通过后上报外汇管理局，完成登记，获取《境外直接投资外汇登记证》，开立ODI专户。

    *以上操作流程仅为通用版本，不同企业面临的情况不一样，在实际办理过程中所走流程、所需材料以及审核时效也会有所差异，请大家以实际操作为准~

    “时间就是金钱”，别看办理步骤简单明了，实际上流程复杂、所需材料繁琐、审核相当严谨，靠自己准备材料和跑流程，稍有不慎就有可能被驳回。因此，小贸建议大家寻找专业的服务商代办操作，节省时间成本，提高办理通过率。

如果您有任何关于ODI备案的问题，欢迎咨询小贸。小贸出海ODI境外投资备案一站式全流程高效办理，新设海外子公司、海外并购/参股、资金合法进出入境都可以办理，我们必定竭尽全力给您拿出最为专业高效的解决方案~